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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 826.00 | 14 733.00 | 32 094.00 | 46 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 285.00 | 25 645.00 | 37 639.00 | 63 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 922.00 | 7 500.00 | 206 422.00 | 213 922.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CF Disponibilités | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 077.00 | 7 500.00 | 359 577.00 | 367 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 362.00 | 33 145.00 | 397 217.00 | 430 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 478.00 | -4 739.00 | | 11 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | 16 967.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 441.00 | 19 728.00 | | 33 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056.00 | 322.00 | | 17 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 309.00 | 187 787.00 | | 227 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 26 873.00 | | 70 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 37 644.00 | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 775.00 | 252 625.00 | | 363 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 217.00 | 272 353.00 | | 397 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 924.00 | 252 625.00 | | 354 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 211.00 | 85 362.00 | 865 573.00 | 780 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 211.00 | 85 362.00 | 865 573.00 | 780 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 809.00 | 2 679.00 | | -16 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 554.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 827.00 | 706 312.00 | | 886 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 114.00 | 689 345.00 | | 873 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 713.00 | 16 967.00 | | 13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 099.00 | | 37 547.00 | 83 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 525.00 | | 42.00 | 16 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 864.00 | 18 498.00 | 63 285.00 | 38 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 18 497.00 | 52 330.00 | 22 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | | 37 538.00 | 55 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | 9.00 | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | 5 670.00 | 5 185.00 | 25 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | 427.00 | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 5 244.00 | 5 185.00 | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 874.00 | 8 023.00 | 8 851.00 | 16 874.00 |
VI Groupe et associés | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 906.00 | 283 864.00 | 42.00 | 283 906.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 775.00 | 354 924.00 | 8 851.00 | 363 775.00 |