| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 12 748.00 | 3 669.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 675.00 | 20 605.00 | 32 070.00 | 52 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 881.00 | 33 352.00 | 36 529.00 | 69 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 736.00 | 24 180.00 | 283 556.00 | 307 736.00 |
BZ Autres créances | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CF Disponibilités | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 236.00 | 24 180.00 | 484 056.00 | 508 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 117.00 | 57 532.00 | 520 585.00 | 578 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 191.00 | 11 478.00 | | 25 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 841.00 | 13 713.00 | | 61 841.00 |
DL TOTAL (I) | 95 283.00 | 33 441.00 | | 95 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | 17 056.00 | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 825.00 | 227 309.00 | | 60 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | 70 871.00 | | 279 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 050.00 | 48 540.00 | | 76 050.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 302.00 | 363 775.00 | | 425 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 585.00 | 397 217.00 | | 520 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 615.00 | 354 924.00 | | 424 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 063.00 | 62 874.00 | 1 231 937.00 | 1 169 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 063.00 | 62 874.00 | 1 231 937.00 | 1 169 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 497.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 809.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -16 809.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 1 594.00 | | 15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 369.00 | 886 827.00 | | 1 232 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 528.00 | 873 114.00 | | 1 170 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 841.00 | 13 713.00 | | 61 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 285.00 | | 12 101.00 | 63 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 5 504.00 | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | 5 849.00 | 52 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 748.00 | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 7 707.00 | | 25 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 1 835.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 5 872.00 | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
VB T. V. A. | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851.00 | 8 164.00 | 687.00 | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 382.00 | 390 592.00 | 790.00 | 391 382.00 |
VW T.V.A. | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 302.00 | 424 615.00 | 687.00 | 425 302.00 |