| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 216.00 | 17 092.00 | 1 124.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 387.00 | 38 830.00 | 59 557.00 | 98 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 794.00 | 55 923.00 | 78 872.00 | 134 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 664.00 | 34 626.00 | 538 038.00 | 572 664.00 |
BZ Autres créances | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
CF Disponibilités | 323 678.00 | | 323 678.00 | 323 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 819.00 | 34 626.00 | 1 054 193.00 | 1 088 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 613.00 | 90 548.00 | 1 133 065.00 | 1 223 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 783.00 | 87 033.00 | | 120 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 698.00 | 93 751.00 | | 89 698.00 |
DL TOTAL (I) | 218 731.00 | 189 033.00 | | 218 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 777.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 896.00 | 672 051.00 | | 722 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 265.00 | 95 616.00 | | 161 265.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | 57.00 | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 334.00 | 768 501.00 | | 914 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 065.00 | 957 534.00 | | 1 133 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 238.00 | 49 491.00 | 2 201 729.00 | 2 152 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 238.00 | 49 491.00 | 2 201 729.00 | 2 152 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -59.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | 26 868.00 | | 28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 058.00 | 1 911 409.00 | | 2 207 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 360.00 | 1 817 658.00 | | 2 117 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 698.00 | 93 751.00 | | 89 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 752.00 | | 30 992.00 | 104 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 134 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | 29 487.00 | 68 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | 1 505.00 | 17 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 13 485.00 | | 42 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 2 434.00 | | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 11 051.00 | | 27 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 351.00 | 6 000.00 | 4 725.00 | 33 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 351.00 | 6 000.00 | 4 725.00 | 33 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 351.00 | 6 000.00 | 4 725.00 | 33 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 4 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 531 113.00 | 531 113.00 | | 531 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
VB T. V. A. | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 331.00 | 723 589.00 | 59 742.00 | 783 331.00 |