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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 351.00 | 64 742.00 | 44 609.00 | 109 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 825.00 | 82 958.00 | 46 867.00 | 129 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 066.00 | 33 829.00 | 312 237.00 | 346 066.00 |
BZ Autres créances | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CF Disponibilités | 581 484.00 | | 581 484.00 | 581 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 301.00 | 33 829.00 | 1 001 472.00 | 1 035 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 126.00 | 116 786.00 | 1 048 340.00 | 1 165 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 378.00 | 210 481.00 | | 61 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | -149 103.00 | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 168 927.00 | 69 628.00 | | 168 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 679.00 | 300 148.00 | | 265 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 803.00 | 297 025.00 | | 460 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 275.00 | 85 655.00 | | 137 275.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | 45 981.00 | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 413.00 | 728 808.00 | | 879 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 340.00 | 798 436.00 | | 1 048 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 423.00 | 60 352.00 | 2 666 775.00 | 2 606 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 423.00 | 60 352.00 | 2 666 775.00 | 2 606 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 740.00 | 1 645 805.00 | | 2 679 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 442.00 | 1 794 908.00 | | 2 580 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 299.00 | -149 103.00 | | 99 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 451.00 | | 18 374.00 | 111 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 574.00 | | 17 777.00 | 91 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 597.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 172.00 | 16 786.00 | | 66 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 692.00 | 524.00 | | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 480.00 | 16 262.00 | | 48 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 626.00 | | 797.00 | 34 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 626.00 | | 797.00 | 34 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 626.00 | | 797.00 | 34 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 803.00 | 460 803.00 | | 460 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VB T. V. A. | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 679.00 | 59 772.00 | 205 907.00 | 265 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 076.00 | 453 818.00 | 2 258.00 | 456 076.00 |
VW T.V.A. | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 413.00 | 673 506.00 | 205 907.00 | 879 413.00 |