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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 216.00 | 14 659.00 | 3 558.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 900.00 | 27 779.00 | 41 120.00 | 68 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 752.00 | 42 438.00 | 62 314.00 | 104 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 235.00 | 33 351.00 | 459 884.00 | 493 235.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CF Disponibilités | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 571.00 | 33 351.00 | 895 220.00 | 928 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 323.00 | 75 789.00 | 957 534.00 | 1 033 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 033.00 | 25 191.00 | | 87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 751.00 | 61 841.00 | | 93 751.00 |
DL TOTAL (I) | 189 033.00 | 95 283.00 | | 189 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 8 851.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 051.00 | 279 490.00 | | 672 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 616.00 | 76 050.00 | | 95 616.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 501.00 | 425 302.00 | | 768 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 534.00 | 520 585.00 | | 957 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 501.00 | 424 615.00 | | 768 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 291.00 | | 35 461.00 | 69 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | 1 800.00 | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | | 16 225.00 | 52 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 17 436.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 352.00 | 9 086.00 | | 33 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 1 911.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 7 175.00 | | 20 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 051.00 | 672 051.00 | | 672 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
UX Autres créances clients | 456 884.00 | 456 884.00 | | 456 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VB T. V. A. | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VC Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 007.00 | 660 371.00 | 17 636.00 | 678 007.00 |
VW T.V.A. | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 501.00 | 768 501.00 | | 768 501.00 |