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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 540.00 | 535.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 034.00 | 4 260.00 | 9 775.00 | 14 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 355.00 | 4 800.00 | 14 555.00 | 19 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 896.00 | | 426 896.00 | 426 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 251.00 | 4 800.00 | 441 451.00 | 446 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
DL TOTAL (I) | 247 499.00 | | | 247 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 451.00 | | | 441 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503.00 | | 9 489.00 | 11 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 638.00 | | 19 355.00 | 1 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | 14 034.00 | 1 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | 918.00 | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | 8 571.00 | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 3 374.00 | 4 800.00 | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 419.00 | 540.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 2 955.00 | 4 260.00 | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 236 233.00 | | | 236 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 756.00 | 262 526.00 | 4 230.00 | 266 756.00 |
VW T.V.A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 952.00 | 193 952.00 | 1.00 | 193 952.00 |