| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 1 492.00 | 2 583.00 | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 7 806.00 | 7 777.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 925.00 | 9 298.00 | 14 627.00 | 23 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CF Disponibilités | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 323.00 | | 485 323.00 | 485 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 248.00 | 9 298.00 | 499 950.00 | 509 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 244 749.00 | | | 244 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
DL TOTAL (I) | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 355.00 | | 4 570.00 | 19 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 3 000.00 | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | 1 549.00 | 14 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 21.00 | 4 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 4 499.00 | 9 298.00 | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 952.00 | 1 492.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 3 547.00 | 7 806.00 | 4 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 874.00 | 209 623.00 | 4 251.00 | 213 874.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |