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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 2 027.00 | 1 583.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 5 954.00 | 2 534.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 403.00 | 7 981.00 | 6 422.00 | 14 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CF Disponibilités | 238 176.00 | | 238 176.00 | 238 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 968.00 | | 677 968.00 | 677 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 371.00 | 7 981.00 | 684 390.00 | 692 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
DL TOTAL (I) | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 339.00 | | | 542 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 390.00 | | | 684 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 339.00 | | | 542 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 925.00 | | 3 326.00 | 23 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 3 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 069.00 | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | 974.00 | 15 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 2 352.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 4 685.00 | 6 003.00 | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 000.00 | 465.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 3 685.00 | 5 538.00 | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 355 943.00 | 355 943.00 | | 355 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 164.00 | 366 875.00 | 2 289.00 | 369 164.00 |
VW T.V.A. | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 339.00 | 542 339.00 | | 542 339.00 |