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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 027.00 | 583.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 308.00 | 8 139.00 | 8 169.00 | 16 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 222.00 | 11 166.00 | 11 056.00 | 22 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 544.00 | | 284 544.00 | 284 544.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CF Disponibilités | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 364.00 | 11 166.00 | 477 198.00 | 488 364.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 280 538.00 | | | 280 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 198.00 | | | 477 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403.00 | | 8 720.00 | 14 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 22 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 16 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | 8 720.00 | 8 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 4 085.00 | 901.00 | 7 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 000.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 3 086.00 | 901.00 | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 284 544.00 | 284 544.00 | | 284 544.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 135.00 | 298 846.00 | 2 289.00 | 301 135.00 |