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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 12 208.00 | 8 038.00 | 20 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 957.00 | 12 208.00 | 11 749.00 | 23 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 685.00 | | 292 685.00 | 292 685.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 900.00 | | 612 900.00 | 612 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 857.00 | 12 208.00 | 624 649.00 | 636 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 84 051.00 | 277 788.00 | | 84 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 818.00 | -74 487.00 | | 113 818.00 |
DL TOTAL (I) | 199 868.00 | 206 051.00 | | 199 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 629.00 | 100 462.00 | | 100 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 14 814.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 31 121.00 | | 48 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 252.00 | 101 772.00 | | 159 252.00 |
EA Autres dettes | 80 403.00 | 1 272.00 | | 80 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 781.00 | 249 440.00 | | 424 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 649.00 | 455 491.00 | | 624 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 502.00 | 249 440.00 | | 344 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 462.00 | | 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 303.00 | | 7 596.00 | 23 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 23 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 20 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | 1 423.00 | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 389.00 | | 6 173.00 | 17 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 3 736.00 | 6 927.00 | 15 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 3 736.00 | 3 316.00 | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 292 685.00 | 292 685.00 | | 292 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 094.00 | 19 815.00 | 80 279.00 | 100 094.00 |
VI Groupe et associés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 290.00 | 349 001.00 | 2 289.00 | 351 290.00 |
VW T.V.A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 781.00 | 344 502.00 | 80 279.00 | 424 781.00 |