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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 37 000.00 | 333 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 808.00 | 40 811.00 | 42 997.00 | 83 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 386.00 | 81 977.00 | 400 408.00 | 482 386.00 |
BT Marchandises | 568 444.00 | | 568 444.00 | 568 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
CF Disponibilités | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 620.00 | | 837 620.00 | 837 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 007.00 | 81 977.00 | 1 238 029.00 | 1 320 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 097.00 | | | 786 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
EA Autres dettes | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 852.00 | | | 1 165 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 029.00 | | | 1 238 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 852.00 | | | 1 165 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 294.00 | | 12 092.00 | 470 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 166.00 | | | 374 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 763.00 | | 12 045.00 | 71 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 47.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 54 341.00 | | 27 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 39 245.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 15 096.00 | | 25 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 097.00 | 786 097.00 | | 786 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VB T. V. A. | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 525.00 | 148 113.00 | 24 411.00 | 172 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 852.00 | 1 165 852.00 | | 1 165 852.00 |