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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 474.00 | 224.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 74 000.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 596.00 | 44 029.00 | 55 567.00 | 99 596.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 070.00 | 122 503.00 | 412 567.00 | 535 070.00 |
BT Marchandises | 857 065.00 | | 857 065.00 | 857 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BZ Autres créances | 191 319.00 | | 191 319.00 | 191 319.00 |
CF Disponibilités | 292 762.00 | | 292 762.00 | 292 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 264.00 | | 1 429 264.00 | 1 429 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 334.00 | 122 503.00 | 1 841 832.00 | 1 964 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 709.00 | 74 973.00 | | 76 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 1 736.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 99 710.00 | 85 509.00 | | 99 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 576.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 890.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 242.00 | 829 261.00 | | 1 455 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 59 423.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 235 514.00 | 277 373.00 | | 235 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 121.00 | 1 167 524.00 | | 1 742 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 832.00 | 1 253 033.00 | | 1 841 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 121.00 | 1 167 524.00 | | 1 742 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 178.00 | | 76 408.00 | 477 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 517.00 | 60 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 517.00 | 535 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | | 43 204.00 | 56 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 089.00 | | 33 204.00 | 46 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 8 060.00 | | 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 297.00 | 177.00 | | 78 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 146.00 | 7 883.00 | | 36 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 242.00 | 1 455 242.00 | | 1 455 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
UX Autres créances clients | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 214.00 | 279 437.00 | 60 777.00 | 340 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 121.00 | 1 742 121.00 | | 1 742 121.00 |