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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 353.00 | 5 990.00 | 2 362.00 | 8 353.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 74 000.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 923.00 | 52 072.00 | 43 851.00 | 95 923.00 |
BF Prêts | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 621.00 | 132 063.00 | 395 558.00 | 527 621.00 |
BT Marchandises | 1 161 831.00 | | 1 161 831.00 | 1 161 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 356 834.00 | | 356 834.00 | 356 834.00 |
CF Disponibilités | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 470.00 | | 1 740 470.00 | 1 740 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 091.00 | 132 063.00 | 2 136 028.00 | 2 268 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 393.00 | 90 910.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | 10 483.00 | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 170 003.00 | 110 193.00 | | 170 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 396.00 | 500 849.00 | | 500 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 27 819.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 419.00 | 1 161 797.00 | | 1 406 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 71 144.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | 199 500.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 026.00 | 1 961 109.00 | | 1 966 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 028.00 | 2 071 302.00 | | 2 136 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | 500 632.00 | | 500 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 217.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 062.00 | | 3 657.00 | 534 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 53 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 527 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 95 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 353.00 | | | 378 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | | 3 453.00 | 99 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 424.00 | | 203.00 | 56 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 600.00 | 10 277.00 | 6 815.00 | 128 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 725.00 | 1 265.00 | | 78 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 874.00 | 9 012.00 | 6 815.00 | 49 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 419.00 | 1 406 419.00 | | 1 406 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UP Prêts | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 834.00 | 356 834.00 | | 356 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 721.00 | 443 375.00 | 53 346.00 | 496 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 026.00 | 1 466 026.00 | | 1 966 026.00 |