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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 353.00 | 4 725.00 | 3 627.00 | 8 353.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 74 000.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 285.00 | 49 874.00 | 49 411.00 | 99 285.00 |
BF Prêts | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 062.00 | 128 600.00 | 405 462.00 | 534 062.00 |
BT Marchandises | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
BZ Autres créances | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
CF Disponibilités | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 840.00 | | 1 665 840.00 | 1 665 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 902.00 | 128 600.00 | 2 071 302.00 | 2 199 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 910.00 | 76 709.00 | | 90 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 14 201.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 110 193.00 | 99 710.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 849.00 | 445.00 | | 500 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819.00 | 1 245.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 797.00 | 1 455 242.00 | | 1 161 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | 49 676.00 | | 71 144.00 |
EA Autres dettes | 199 500.00 | 235 514.00 | | 199 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 109.00 | 1 742 121.00 | | 1 961 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 302.00 | 1 841 832.00 | | 2 071 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 477.00 | 1 742 121.00 | | 1 460 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 070.00 | | 13 040.00 | 535 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 636.00 | 56 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 534 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 99 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 698.00 | | 3 655.00 | 374 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | | 3 101.00 | 99 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 777.00 | | 6 284.00 | 60 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 503.00 | 9 508.00 | 3 411.00 | 122 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 251.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | 9 257.00 | 3 411.00 | 44 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 797.00 | 1 161 797.00 | | 1 161 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
UP Prêts | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 632.00 | | | 500 632.00 |
VI Groupe et associés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 632.00 | | | -500 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 307.00 | 368 307.00 | | 368 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 460.00 | 433 036.00 | 56 424.00 | 489 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 109.00 | 1 460 477.00 | | 1 961 109.00 |