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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 297.00 | 401.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 74 000.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 391.00 | 36 146.00 | 20 245.00 | 56 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 178.00 | 114 443.00 | 362 736.00 | 477 178.00 |
BT Marchandises | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
BZ Autres créances | 185 778.00 | | 185 778.00 | 185 778.00 |
CF Disponibilités | 211 876.00 | | 211 876.00 | 211 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 298.00 | | 890 298.00 | 890 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 476.00 | 114 443.00 | 1 253 033.00 | 1 367 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 973.00 | 63 377.00 | | 74 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 11 596.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 85 509.00 | 83 773.00 | | 85 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 725.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 310.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 261.00 | 725 729.00 | | 829 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | 64 203.00 | | 59 423.00 |
EA Autres dettes | 277 373.00 | 305 256.00 | | 277 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 524.00 | 1 097 223.00 | | 1 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 033.00 | 1 180 996.00 | | 1 253 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 725.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 844.00 | | 2 105.00 | 518 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 288.00 | 46 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 771.00 | 477 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 56 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 167.00 | 531.00 | 531.00 | 374 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 730.00 | | 1 143.00 | 83 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 947.00 | | 431.00 | 60 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 261.00 | 829 261.00 | | 829 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 185 778.00 | 185 778.00 | | 185 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 687.00 | 329 598.00 | 46 089.00 | 375 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 524.00 | 1 167 524.00 | | 1 167 524.00 |