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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 44 800.00 | 67 200.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 271.00 | 52 961.00 | 115 309.00 | 168 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 284.00 | 30 444.00 | 80 839.00 | 111 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 620.00 | 128 206.00 | 269 414.00 | 397 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 137.00 | 128 206.00 | 443 930.00 | 572 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 147.00 | | | -16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 930.00 | | | 443 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 360.00 | | | 245 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 588.00 | 51 988.00 | 369.00 | 76 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 29 588.00 | 369.00 | 54 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 108.00 | 32 114.00 | 61 994.00 | 94 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 215.00 | 150 615.00 | 600.00 | 151 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 614.00 | 180 620.00 | 61 994.00 | 242 614.00 |