| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 402.00 | 113 539.00 | 95 863.00 | 209 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 463.00 | 70 760.00 | 66 703.00 | 137 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 931.00 | 184 299.00 | 168 631.00 | 352 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 851.00 | | 201 851.00 | 201 851.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 938.00 | | 343 938.00 | 343 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 869.00 | 184 299.00 | 512 570.00 | 696 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -42 152.00 | | | -42 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DL TOTAL (I) | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 204.00 | | | 283 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 570.00 | | | 512 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 500.00 | | 92 720.00 | 411 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 289.00 | 352 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 289.00 | 346 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 435.00 | | 92 720.00 | 293 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 008.00 | 30 694.00 | 112 403.00 | 266 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 008.00 | 30 694.00 | 403.00 | 154 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 058.00 | 38 258.00 | 97 571.00 | 138 058.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VP Divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 564.00 | 271 964.00 | 600.00 | 272 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 186.00 | 181 387.00 | 97 571.00 | 281 186.00 |