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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 971.00 | 96 452.00 | 59 518.00 | 155 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 463.00 | 57 555.00 | 79 907.00 | 137 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 500.00 | 266 008.00 | 145 491.00 | 411 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 284.00 | 266 008.00 | 411 275.00 | 677 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -70 540.00 | | | -70 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 275.00 | | | 411 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 131.00 | | | 184 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 130.00 | | 15 271.00 | 412 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 411 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 293 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 065.00 | | 15 271.00 | 294 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 598.00 | 51 365.00 | 7 955.00 | 222 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 600.00 | 22 400.00 | | 89 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 998.00 | 28 965.00 | 7 955.00 | 132 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 031.00 | 23 821.00 | 28 664.00 | 55 031.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 379.00 | 205 779.00 | 600.00 | 206 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 342.00 | 184 132.00 | 28 664.00 | 215 342.00 |