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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 89 600.00 | 22 400.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 271.00 | 88 736.00 | 79 534.00 | 168 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 793.00 | 44 261.00 | 81 531.00 | 125 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 129.00 | 222 598.00 | 189 531.00 | 412 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 264.00 | 222 598.00 | 445 666.00 | 668 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 940.00 | | | -63 940.00 |
DL TOTAL (I) | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 036.00 | | | 281 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 230.00 | | 27 875.00 | 413 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 975.00 | 412 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | 294 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 165.00 | | 27 875.00 | 295 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 415.00 | 54 567.00 | 13 384.00 | 181 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 200.00 | 22 400.00 | | 67 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | 32 167.00 | 13 384.00 | 114 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 982.00 | 29 999.00 | 40 983.00 | 70 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VP Divers | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 361.00 | 193 761.00 | 600.00 | 194 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 736.00 | 237 754.00 | 40 983.00 | 278 736.00 |