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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 955.00 | 136 924.00 | 79 030.00 | 215 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 826.00 | 84 540.00 | 64 285.00 | 148 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 846.00 | 221 465.00 | 149 381.00 | 370 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 673.00 | 221 465.00 | 465 208.00 | 686 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 651.00 | | | 234 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 931.00 | | 17 916.00 | 352 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 866.00 | | 17 916.00 | 346 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 299.00 | 37 166.00 | | 184 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 299.00 | 37 166.00 | | 184 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 464.00 | 154 464.00 | | 154 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 965.00 | 36 492.00 | 78 474.00 | 114 965.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 426.00 | 217 826.00 | 600.00 | 218 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 860.00 | 150 386.00 | 78 474.00 | 228 860.00 |