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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 2 511.00 | 7 790.00 | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 510.00 | 180.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 14 192.00 | 41 259.00 | 55 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 027.00 | 17 213.00 | 367 815.00 | 385 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 322.00 | | 291 322.00 | 291 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 349.00 | 17 213.00 | 659 136.00 | 676 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | 5 222.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 52 583.00 | 34 222.00 | | 52 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 945.00 | 121 784.00 | | 149 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 131.00 | 77 936.00 | | 121 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 554.00 | 199 719.00 | | 606 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 136.00 | 233 941.00 | | 659 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 690.00 | 199 719.00 | | 343 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 640.00 | | 372 387.00 | 12 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 52 511.00 | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 17 075.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 16 570.00 | | 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 13 550.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 085.00 | 46 221.00 | 202 690.00 | 309 085.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 928.00 | 309 928.00 | | 309 928.00 |
VW T.V.A. | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 554.00 | 343 690.00 | 202 690.00 | 606 554.00 |