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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 7 662.00 | 2 640.00 | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 662.00 | 51 431.00 | 78 231.00 | 129 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 861.00 | 59 783.00 | 399 079.00 | 458 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 329.00 | | 401 329.00 | 401 329.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 123.00 | | 500 123.00 | 500 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 984.00 | 59 783.00 | 899 201.00 | 958 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 79 514.00 | 20 683.00 | | 79 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 58 831.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 179 176.00 | 111 414.00 | | 179 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 594.00 | 378 725.00 | | 421 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 373.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 616.00 | 159 862.00 | | 146 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 154.00 | 146 268.00 | | 150 154.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 767.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 025.00 | 686 995.00 | | 720 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 201.00 | 798 408.00 | | 899 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 853.00 | 343 690.00 | | 463 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 006.00 | | 75 931.00 | 387 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 458 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 129 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | | 75 741.00 | 57 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | 190.00 | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 008.00 | 30 845.00 | 2 069.00 | 31 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | 2 575.00 | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 28 269.00 | 2 069.00 | 25 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 389.00 | 50 248.00 | 218 428.00 | 273 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
VW T.V.A. | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 995.00 | 463 853.00 | 218 428.00 | 686 995.00 |