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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 10 237.00 | 64.00 | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 932.00 | 83 775.00 | 88 156.00 | 171 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 131.00 | 94 702.00 | 408 429.00 | 503 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
BZ Autres créances | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 584.00 | | 453 584.00 | 453 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 715.00 | 94 702.00 | 862 013.00 | 956 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 147 276.00 | 79 514.00 | | 147 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 67 763.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 179 880.00 | 179 176.00 | | 179 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 386.00 | 421 594.00 | | 434 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | 323.00 | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 146 616.00 | | 80 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 788.00 | 150 154.00 | | 140 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 133.00 | 720 025.00 | | 682 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 013.00 | 899 201.00 | | 862 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 535.00 | 506 154.00 | | 520 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 546.00 | 137 084.00 | | 183 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 861.00 | | 54 240.00 | 458 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 503 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 171 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 801.00 | | | 302 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 662.00 | | 52 240.00 | 129 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | 2 000.00 | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 783.00 | 44 314.00 | 9 395.00 | 59 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 662.00 | 2 575.00 | | 7 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 41 739.00 | 9 395.00 | 51 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 320 984.00 | 320 984.00 | | 320 984.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 841.00 | 89 243.00 | 161 598.00 | 250 841.00 |
VI Groupe et associés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 043.00 | 463 043.00 | | 463 043.00 |
VW T.V.A. | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 133.00 | 520 535.00 | 161 598.00 | 682 133.00 |