| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 932.00 | 99 974.00 | 49 958.00 | 149 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 131.00 | 110 965.00 | 370 166.00 | 481 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 470.00 | | 362 470.00 | 362 470.00 |
BZ Autres créances | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 269.00 | | 591 269.00 | 591 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 400.00 | 110 965.00 | 961 435.00 | 1 072 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 147 980.00 | 147 276.00 | | 147 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | 704.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 176 753.00 | 179 880.00 | | 176 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 639.00 | 434 386.00 | | 475 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 106.00 | 26 021.00 | | 20 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 440.00 | 80 937.00 | | 102 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 497.00 | 140 788.00 | | 186 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 682.00 | 682 133.00 | | 784 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 435.00 | 862 013.00 | | 961 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 728.00 | 520 535.00 | | 667 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 591.00 | 183 546.00 | | 183 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 131.00 | | | 503 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 481 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 149 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 702.00 | 35 156.00 | 18 893.00 | 94 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 237.00 | 64.00 | | 10 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 775.00 | 35 092.00 | 18 893.00 | 83 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 362 470.00 | 362 470.00 | | 362 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 591.00 | 183 591.00 | | 183 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 048.00 | 175 094.00 | 116 954.00 | 292 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 659.00 | 573 659.00 | | 573 659.00 |
VW T.V.A. | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 682.00 | 667 728.00 | 116 954.00 | 784 682.00 |