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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 172.00 | 101 807.00 | 155 365.00 | 257 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 371.00 | 112 798.00 | 475 573.00 | 588 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 074.00 | | 353 074.00 | 353 074.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 928.00 | | 503 928.00 | 503 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 300.00 | 112 798.00 | 979 501.00 | 1 092 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 144 853.00 | 147 980.00 | | 144 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | -3 127.00 | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 179 210.00 | 176 753.00 | | 179 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 884.00 | 475 639.00 | | 478 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 20 106.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 991.00 | 102 440.00 | | 147 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 186 497.00 | | 157 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 292.00 | 784 682.00 | | 800 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 501.00 | 961 435.00 | | 979 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 175.00 | 667 728.00 | | 608 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 907.00 | 183 591.00 | | 148 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 131.00 | | 164 000.00 | 481 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 760.00 | 588 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 760.00 | 257 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 932.00 | | 164 000.00 | 149 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 965.00 | 46 004.00 | 44 171.00 | 110 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | 46 004.00 | 44 171.00 | 99 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 353 074.00 | 353 074.00 | | 353 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 977.00 | 137 860.00 | 192 116.00 | 329 977.00 |
VI Groupe et associés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
VW T.V.A. | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 292.00 | 608 175.00 | 192 116.00 | 800 292.00 |