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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 789.00 | 1 211.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 646.00 | 24 403.00 | 75 243.00 | 99 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 646.00 | 27 192.00 | 93 454.00 | 120 646.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
110 Total général Actif | 126 791.00 | 27 192.00 | 99 599.00 | 126 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
242 Autres charges externes. | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | | | 556.00 |