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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 039.00 | 63 458.00 | 86 581.00 | 150 039.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 239.00 | 63 458.00 | 103 781.00 | 167 239.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
110 Total général Actif | 175 511.00 | 63 458.00 | 112 054.00 | 175 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
224 Production immobilisée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
252 Charges sociales | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |