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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 327.00 | |
BT Marchandises | | | 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | 5 505.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 11 065.00 | 11 036.00 | | 11 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 759.00 | 24 251.00 | | 49 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | 38 734.00 | | 33 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 189.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 678.00 | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 30 245.00 | 30 169.00 | | 30 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 531.00 | 94 021.00 | | 117 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 596.00 | 105 057.00 | | 128 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 686.00 | 80 514.00 | | 77 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 140.00 | 140 383.00 | | 153 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111.00 | 140 352.00 | | 153 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 931.00 | | 7 000.00 | 183 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 7 000.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 508.00 | 21 096.00 | | 83 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | 21 096.00 | | 83 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 759.00 | 9 915.00 | 39 844.00 | 49 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112.00 | 7.00 | 105.00 | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 531.00 | 77 686.00 | 39 844.00 | 117 531.00 |