| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 890.00 | 42 910.00 | 88 979.00 | 131 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 890.00 | 46 910.00 | 105 979.00 | 152 890.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
110 Total général Actif | 163 645.00 | 46 910.00 | 116 734.00 | 163 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
242 Autres charges externes. | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 472.00 | | | 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |