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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 619.00 | 83 508.00 | 83 111.00 | 166 619.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 931.00 | 83 508.00 | 100 423.00 | 183 931.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
110 Total général Actif | 188 565.00 | 83 508.00 | 105 057.00 | 188 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
224 Production immobilisée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
252 Charges sociales | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |