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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 098.00 | 8 938.00 | 50 159.00 | 59 098.00 |
AN Terrains | 421 411.00 | 4 799.00 | 416 611.00 | 421 411.00 |
AP Constructions | 1 127 250.00 | 71 992.00 | 1 055 257.00 | 1 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 426.00 | 178 858.00 | 495 568.00 | 674 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 393.00 | 13 144.00 | 69 249.00 | 82 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BF Prêts | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 498.00 | 342 734.00 | 2 233 764.00 | 2 576 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 158.00 | | 726 158.00 | 726 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 346 600.00 | 224 326.00 | 2 122 273.00 | 2 346 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 456.00 | | 1 526 456.00 | 1 526 456.00 |
BZ Autres créances | 553 471.00 | | 553 471.00 | 553 471.00 |
CF Disponibilités | 173 832.00 | | 173 832.00 | 173 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 072.00 | 224 326.00 | 5 152 745.00 | 5 377 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 000.00 | 567 061.00 | 7 387 939.00 | 7 955 000.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 491.00 | | | -343 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223 366.00 | -343 491.00 | | -3 223 366.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 857.00 | 656 508.00 | | -2 566 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 429.00 | 1 069.00 | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429.00 | 1 069.00 | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 133.00 | 53 243.00 | | 891 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399 286.00 | 1 672 436.00 | | 5 399 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 192.00 | 720 483.00 | | 1 344 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 467.00 | 625 330.00 | | 823 467.00 |
EA Autres dettes | 1 477 320.00 | 1 554 838.00 | | 1 477 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935 399.00 | 4 626 330.00 | | 9 935 399.00 |
ED (V) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 821.00 | 5 283 909.00 | | 7 387 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 927.00 | | 6 812 927.00 | 6 812 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | 493 859.00 | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 693.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 470.00 | 494 553.00 | | 16 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 90 726.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 048.00 | 4 202.00 | | 36 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 743.00 | 94 928.00 | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 273.00 | 399 625.00 | | -20 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 540.00 | 1 890 334.00 | | 8 644 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 907.00 | 2 233 826.00 | | 11 867 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223 366.00 | -343 491.00 | | -3 223 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 704.00 | | 908 649.00 | 2 141 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 018.00 | 204 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 855.00 | 2 576 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 837.00 | 2 312 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 576.00 | | 298 212.00 | 2 059 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 315.00 | | 560 151.00 | 73 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 291 081.00 | 63 160.00 | 49 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 22 682.00 | 13 882.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 674.00 | 268 399.00 | 49 278.00 | 49 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | 1 429.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 224 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 290 756.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 217.00 | 1 360 217.00 | | 1 360 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 001.00 | 410 001.00 | | 410 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 320.00 | 428 026.00 | 1 049 294.00 | 1 477 320.00 |
UP Prêts | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 457.00 | | | 1 526 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
VC Groupe et associés | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 133.00 | 891 133.00 | | 891 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 399 286.00 | | 5 399 286.00 | 5 399 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 954.00 | 2 176 511.00 | 109 443.00 | 2 285 954.00 |
VW T.V.A. | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 543.00 | 3 502 962.00 | 6 448 580.00 | 9 951 543.00 |