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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 988.00 | 152 466.00 | 32 522.00 | 184 988.00 |
AN Terrains | 421 411.00 | 16 448.00 | 404 963.00 | 421 411.00 |
AP Constructions | 1 127 250.00 | 246 716.00 | 880 534.00 | 1 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 881.00 | 603 008.00 | 722 872.00 | 1 325 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 852.00 | 64 556.00 | 69 296.00 | 133 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BF Prêts | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 679.00 | 1 114 195.00 | 2 168 483.00 | 3 282 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 021.00 | 118 898.00 | 191 123.00 | 310 021.00 |
BN En cours de production de biens | 518 442.00 | 133 164.00 | 385 278.00 | 518 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 551.00 | 151 377.00 | 270 174.00 | 421 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 241.00 | 27 066.00 | 995 176.00 | 1 022 241.00 |
BZ Autres créances | 509 408.00 | | 509 408.00 | 509 408.00 |
CF Disponibilités | 567 866.00 | | 567 866.00 | 567 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 112.00 | 430 504.00 | 2 955 608.00 | 3 386 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 372.00 | 1 544 700.00 | 5 127 672.00 | 6 672 372.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 825.00 | | | 1 618 825.00 |
DP Provisions pour risques | 753 377.00 | | | 753 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 377.00 | | | 753 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 672.00 | | | 1 632 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 804.00 | | | 371 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 392.00 | | | 490 392.00 |
EA Autres dettes | 260 601.00 | | | 260 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 469.00 | | | 2 755 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 672.00 | | | 5 127 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 797.00 | | | 1 122 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
FD Production vendue biens | 849 367.00 | 2 910 000.00 | 3 759 367.00 | 849 367.00 |
FG Production vendue services | 1 550 766.00 | 470 738.00 | 2 021 504.00 | 1 550 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 453.00 | 3 380 738.00 | 5 836 191.00 | 2 455 453.00 |
FM Production stockée | | | -864 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 294.00 | | | 649 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 877.00 | | | 689 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 721.00 | | | 685 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 680.00 | | | 6 996 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 203.00 | | | 6 437 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 948.00 | | 535 370.00 | 2 794 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 639.00 | 3 282 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 184 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 339.00 | 3 044 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 335.00 | | 30 953.00 | 157 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 076.00 | | 504 417.00 | 2 584 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 062.00 | 3 580.00 | 265.00 | 750 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 711.00 | 403 439.00 | 1 197 711.00 | 1 197 711.00 |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 777.00 | 403 439.00 | 1 197 711.00 | 1 255 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 839.00 | 407 019.00 | 1 197 976.00 | 2 005 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 804.00 | 371 804.00 | | 371 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
UP Prêts | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 989 763.00 | 989 763.00 | | 989 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 672.00 | | 1 632 672.00 | 1 632 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 467.00 | 133 092.00 | 185 375.00 | 318 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 771.00 | 1 350 380.00 | 240 391.00 | 1 590 771.00 |
VW T.V.A. | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 470.00 | 1 122 798.00 | 1 632 672.00 | 2 755 470.00 |