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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AN Terrains | 421 411.00 | 24 214.00 | 397 197.00 | 421 411.00 |
AP Constructions | 1 127 250.00 | 363 199.00 | 764 051.00 | 1 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 500.00 | 148 310.00 | 27 190.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 242.00 | 13 647.00 | 22 595.00 | 36 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 965.00 | 554 682.00 | 1 211 283.00 | 1 765 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 320.00 | 42 720.00 | 633 599.00 | 676 320.00 |
BZ Autres créances | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
CF Disponibilités | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 654.00 | 42 720.00 | 1 105 934.00 | 1 148 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 620.00 | 597 403.00 | 2 317 217.00 | 2 914 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 571.00 | 590 851.00 | | -3 056 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 317.00 | -3 647 422.00 | | 284 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 280.00 | -2 028 597.00 | | -1 744 280.00 |
DP Provisions pour risques | 347 877.00 | 2 520 557.00 | | 347 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 877.00 | 2 520 557.00 | | 347 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 600 650.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 938.00 | 1 722 650.00 | | 1 651 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 223 612.00 | | 129 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 148.00 | 581 556.00 | | 732 148.00 |
EA Autres dettes | | 260 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 713 620.00 | 3 388 617.00 | | 3 713 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 217.00 | 3 880 576.00 | | 2 317 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651 938.00 | | | 1 651 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
FD Production vendue biens | 736 431.00 | | 736 431.00 | 736 431.00 |
FG Production vendue services | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 231.00 | | 952 231.00 | 952 231.00 |
FM Production stockée | | | -408 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483 376.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | 2 105.00 | | 8 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 866.00 | | | 797 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 882.00 | | | 1 485 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 010.00 | 2 105.00 | | 2 292 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 194.00 | 363 243.00 | | 1 495 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 156.00 | | | 561 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 783.00 | 1 769 976.00 | | 63 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120 133.00 | 2 133 220.00 | | 2 120 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 877.00 | -2 131 115.00 | | 171 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 566.00 | 4 759 644.00 | | 8 265 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 249.00 | 8 407 066.00 | | 7 981 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 317.00 | -3 647 422.00 | | 284 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 939.00 | | 30.00 | 3 354 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 578.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589 004.00 | 1 765 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 676.00 | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356 750.00 | 1 760 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 153.00 | | | 3 117 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 798.00 | | 30.00 | 52 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 552.00 | 216 454.00 | 1 007 324.00 | 1 345 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 683.00 | 7 798.00 | 178 169.00 | 175 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 869.00 | 208 656.00 | 829 155.00 | 1 169 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 557.00 | 63 783.00 | 2 236 463.00 | 2 520 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 928.00 | 42 720.00 | 280 928.00 | 280 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 486.00 | 106 503.00 | 2 517 391.00 | 2 801 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 833.00 | 143 865.00 | 502 968.00 | 646 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 676 320.00 | 676 320.00 | | 676 320.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 938.00 | 1 651 938.00 | | 1 651 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 356.00 | 311 356.00 | | 311 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 053.00 | 1 016 053.00 | | 1 016 053.00 |
VW T.V.A. | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 620.00 | 2 010 653.00 | 1 702 968.00 | 3 713 620.00 |