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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 988.00 | 175 683.00 | 9 305.00 | 184 988.00 |
AN Terrains | 421 411.00 | 20 331.00 | 401 080.00 | 421 411.00 |
AP Constructions | 1 127 250.00 | 304 958.00 | 822 292.00 | 1 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 988.00 | 768 797.00 | 657 191.00 | 1 425 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 504.00 | 75 783.00 | 66 722.00 | 142 504.00 |
BF Prêts | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 939.00 | 1 376 552.00 | 1 978 388.00 | 3 354 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 628.00 | 105 359.00 | 162 269.00 | 267 628.00 |
BN En cours de production de biens | 251 251.00 | 46 946.00 | 204 305.00 | 251 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 919.00 | 97 623.00 | 228 296.00 | 325 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
BZ Autres créances | 256 645.00 | | 256 645.00 | 256 645.00 |
CF Disponibilités | 696 806.00 | | 696 806.00 | 696 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 118.00 | 249 928.00 | 1 886 190.00 | 2 136 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 841.00 | 1 626 480.00 | 3 865 361.00 | 5 491 841.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DH Report à nouveau | 590 851.00 | | | 590 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647 422.00 | | | -3 647 422.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028 597.00 | | | -2 028 597.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520 557.00 | | | 2 520 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 557.00 | | | 2 520 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 650.00 | | | 600 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 650.00 | | | 1 722 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 556.00 | | | 581 556.00 |
EA Autres dettes | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 401.00 | | | 3 373 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 361.00 | | | 3 865 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 250.00 | | | 790 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FD Production vendue biens | 963 317.00 | 747 310.00 | 1 710 627.00 | 963 317.00 |
FG Production vendue services | 388 287.00 | | 388 287.00 | 388 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 839.00 | 747 310.00 | 2 113 149.00 | 1 365 839.00 |
FM Production stockée | | | -372 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365 017.00 | |
GE Autres charges | | | 29 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 435.00 | | | 454 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769 976.00 | | | 1 769 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 220.00 | | | 2 133 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131 115.00 | | | -2 131 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 644.00 | | | 4 759 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 066.00 | | | 8 407 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647 422.00 | | | -3 647 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 679.00 | | 113 289.00 | 3 282 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 290.00 | 3 354 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 3 117 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 154.00 | | 113 289.00 | 3 044 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 195.00 | 262 356.00 | | 1 083 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 466.00 | 23 217.00 | | 152 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 729.00 | 239 140.00 | | 930 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 377.00 | 1 770 760.00 | 3 580.00 | 753 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 439.00 | 249 928.00 | 403 439.00 | 403 439.00 |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 504.00 | 249 928.00 | 430 504.00 | 461 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 882.00 | 2 020 688.00 | 434 085.00 | 1 214 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 088.00 | 470 088.00 | | 470 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 149.00 | 297.00 | 259 851.00 | 260 149.00 |
UP Prêts | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 323 266.00 | 323 266.00 | | 323 266.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 650.00 | | 600 650.00 | 600 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 938.00 | | 1 651 938.00 | 1 651 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
VP Divers | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 313.00 | 594 515.00 | 21 798.00 | 616 313.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 401.00 | 790 250.00 | 2 583 151.00 | 3 373 401.00 |