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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 188.00 | 35 427.00 | 63 760.00 | 99 188.00 |
AN Terrains | 421 411.00 | 8 682.00 | 412 728.00 | 421 411.00 |
AP Constructions | 1 127 250.00 | 130 233.00 | 997 016.00 | 1 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 366.00 | 308 270.00 | 551 095.00 | 859 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 464.00 | 29 705.00 | 92 758.00 | 122 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 066.00 | 543 320.00 | 2 152 746.00 | 2 696 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 009.00 | | 832 009.00 | 832 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 418 627.00 | 1 335 587.00 | 1 083 040.00 | 2 418 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 082.00 | 27 065.00 | 976 016.00 | 1 003 082.00 |
BZ Autres créances | 623 183.00 | | 623 183.00 | 623 183.00 |
CF Disponibilités | 659 677.00 | | 659 677.00 | 659 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 190.00 | 1 362 653.00 | 4 214 537.00 | 5 577 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 567.00 | 1 905 973.00 | 6 503 594.00 | 8 409 567.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 566 857.00 | -343 491.00 | | -3 566 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460 988.00 | -3 223 366.00 | | -5 460 988.00 |
DL TOTAL (I) | -8 027 846.00 | -2 566 857.00 | | -8 027 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 858.00 | 1 429.00 | | 1 243 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 858.00 | 1 429.00 | | 1 243 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 582.00 | 891 133.00 | | 126 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502 006.00 | 5 399 286.00 | | 10 502 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 509.00 | 1 344 192.00 | | 964 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 455.00 | 823 467.00 | | 521 455.00 |
EA Autres dettes | 1 151 586.00 | 1 477 320.00 | | 1 151 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 287 581.00 | 9 935 399.00 | | 13 287 581.00 |
ED (V) | | 17 850.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 594.00 | 7 387 821.00 | | 6 503 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 720 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 768 594.00 | |
FM Production stockée | | | 72 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 11 470.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 616.00 | 5 000.00 | | 116 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 616.00 | 16 470.00 | | 316 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 694.00 | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 028.00 | 36 048.00 | | 75 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 632.00 | 36 743.00 | | 80 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 984.00 | -20 273.00 | | 235 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 580.00 | 8 644 540.00 | | 5 598 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 059 568.00 | 11 867 906.00 | | 11 059 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460 988.00 | -3 223 366.00 | | -5 460 988.00 |