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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 32.00 | 320.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 149.00 | 27 261.00 | 221 888.00 | 249 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 501.00 | 27 293.00 | 222 208.00 | 249 501.00 |
BT Marchandises | 91 332.00 | 486.00 | 90 846.00 | 91 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 179.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CF Disponibilités | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 853.00 | 486.00 | 263 367.00 | 263 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353.00 | 27 779.00 | 485 575.00 | 513 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000.00 | -2 167.00 | | -38 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 167.00 | 27 833.00 | | -10 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 56.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269.00 | 7 771.00 | | 196 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 047.00 | 7 827.00 | | 491 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575.00 | 35 659.00 | | 485 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 795.00 | | 1 504 795.00 | 1 504 795.00 |
FG Production vendue services | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 756.00 | | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770.00 | | | 1 518 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770.00 | 2 167.00 | | 1 556 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 000.00 | -2 167.00 | | -38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365.00 | | 249 501.00 | 4 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 1 565.00 | 249 501.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 565.00 | 249 501.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | 249 501.00 | 4 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 228 158.00 | 228 158.00 | | 228 158.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829.00 | 475 829.00 | | 475 829.00 |