| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 455.00 | 1 015.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 76.00 | 276.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 149.00 | 65 507.00 | 183 642.00 | 249 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 971.00 | 66 037.00 | 184 933.00 | 250 971.00 |
BT Marchandises | 97 097.00 | 481.00 | 96 616.00 | 97 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 549.00 | 481.00 | 223 068.00 | 223 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 519.00 | 66 518.00 | 408 001.00 | 474 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 167.00 | -2 167.00 | | -40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 099.00 | -38 000.00 | | 82 099.00 |
DL TOTAL (I) | 71 932.00 | -10 167.00 | | 71 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 264.00 | 4 695.00 | | 6 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 264.00 | 4 695.00 | | 6 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 567.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 630.00 | 228 158.00 | | 42 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 467.00 | 15 217.00 | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 578.00 | 196 269.00 | | 217 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | 50 835.00 | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 805.00 | 491 047.00 | | 329 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 001.00 | 485 575.00 | | 408 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 540.00 | | 2 249 540.00 | 2 249 540.00 |
FG Production vendue services | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 795.00 | | 2 350 795.00 | 2 350 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 28 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 952.00 | 1 518 770.00 | | 2 358 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 853.00 | 1 556 770.00 | | 2 276 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 099.00 | -38 000.00 | | 82 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 501.00 | | 1 470.00 | 249 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293.00 | 38 745.00 | | 27 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | 38 290.00 | | 27 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 695.00 | 1 568.00 | | 4 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486.00 | 481.00 | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 481.00 | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 2 049.00 | 486.00 | 5 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |