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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 27 509.00 | -13 099.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 807.00 | | 512 807.00 | 512 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 866.00 | 565.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 898.00 | 1 806 200.00 | 1 250 698.00 | 3 056 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 992.00 | | 308 992.00 | 308 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 502.00 | 1 834 575.00 | 2 305 927.00 | 4 140 502.00 |
BT Marchandises | 1 111 705.00 | 10 703.00 | 1 101 001.00 | 1 111 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 914.00 | 2 923.00 | 125 992.00 | 128 914.00 |
BZ Autres créances | 228 807.00 | | 228 807.00 | 228 807.00 |
CF Disponibilités | 764 037.00 | | 764 037.00 | 764 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 630.00 | 13 626.00 | 2 487 003.00 | 2 500 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 131.00 | 1 848 201.00 | 4 792 931.00 | 6 641 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 861.00 | 57 942.00 | | 459 861.00 |
DH Report à nouveau | | -703 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 851.00 | 1 105 568.00 | | 537 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 712.00 | 492 861.00 | | 1 030 712.00 |
DP Provisions pour risques | 843.00 | | | 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 481.00 | 25 391.00 | | 26 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 324.00 | 25 391.00 | | 27 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 66 148.00 | | 6 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 166.00 | 420 226.00 | | 1 254 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 260.00 | 117 951.00 | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 603.00 | 1 021 113.00 | | 1 976 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 375.00 | 260 673.00 | | 338 375.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 894.00 | 1 886 111.00 | | 3 734 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 931.00 | 2 404 363.00 | | 4 792 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738 244.00 | | 12 738 244.00 | 12 738 244.00 |
FG Production vendue services | 603 933.00 | | 603 933.00 | 603 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342 177.00 | | 13 342 177.00 | 13 342 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 330 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 768.00 | 64 898.00 | | 62 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419 418.00 | 12 543 228.00 | | 13 419 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881 567.00 | 11 437 660.00 | | 12 881 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 851.00 | 1 105 568.00 | | 537 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 766.00 | | 2 358 321.00 | 2 500 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 000.00 | 145 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 708 586.00 | 4 140 502.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 627 217.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 3 367 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 410.00 | | 592 807.00 | 44 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 265.00 | | 1 008 592.00 | 2 366 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 041.00 | | 756 922.00 | 53 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 134.00 | 341 370.00 | 46 929.00 | 1 540 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 052.00 | 7 546.00 | 3 090.00 | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 032.00 | 333 824.00 | 6 790.00 | 1 480 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 391.00 | 1 933.00 | | 25 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 391.00 | 1 933.00 | | 25 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 046.00 | | 10 661.00 | 19 046.00 |
6T Sur comptes clients | 29 002.00 | 2 923.00 | 29 002.00 | 29 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 047.00 | 2 923.00 | 39 663.00 | 48 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 438.00 | 4 856.00 | 39 663.00 | 73 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 855.00 | 39 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 603.00 | 1 976 603.00 | | 1 976 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
UX Autres créances clients | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 209.00 | 216 209.00 | | 216 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 893.00 | 719 893.00 | | 719 893.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 636.00 | 3 633 636.00 | | 3 633 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |