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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 945.00 | 525.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 120.00 | 232.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 149.00 | 103 752.00 | 145 397.00 | 249 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 971.00 | 104 817.00 | 146 154.00 | 250 971.00 |
BT Marchandises | 93 707.00 | 570.00 | 93 137.00 | 93 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 881.00 | 1 770.00 | 65 111.00 | 66 881.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 576.00 | 2 340.00 | 228 236.00 | 230 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 547.00 | 107 157.00 | 374 389.00 | 481 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | 39 836.00 | -40 167.00 | | 39 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | 82 099.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 91 115.00 | 71 932.00 | | 91 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 582.00 | 6 264.00 | | 7 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 582.00 | 6 264.00 | | 7 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 783.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 42 630.00 | | 48 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 429.00 | 12 467.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 217 578.00 | | 148 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 56 346.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 692.00 | 329 805.00 | | 275 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 389.00 | 408 001.00 | | 374 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 397.00 | | 1 766 397.00 | 1 766 397.00 |
FG Production vendue services | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 085.00 | | 1 900 085.00 | 1 900 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 30 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 15 865.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 917.00 | 2 358 952.00 | | 1 901 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 734.00 | 2 276 853.00 | | 1 882 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | 82 099.00 | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 037.00 | 38 780.00 | | 66 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 490.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 582.00 | 38 290.00 | | 65 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 264.00 | 1 318.00 | | 6 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481.00 | 570.00 | 481.00 | 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 2 340.00 | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | 3 659.00 | 481.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 263.00 | 272 263.00 | | 272 263.00 |