| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 23 052.00 | -8 642.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 687.00 | 744.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 834.00 | 1 479 345.00 | 885 489.00 | 2 364 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 766.00 | 1 540 134.00 | 960 632.00 | 2 500 766.00 |
BT Marchandises | 653 948.00 | 19 046.00 | 634 903.00 | 653 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 779.00 | 29 002.00 | 93 777.00 | 122 779.00 |
BZ Autres créances | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CF Disponibilités | 574 731.00 | | 574 731.00 | 574 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 779.00 | 48 047.00 | 1 443 731.00 | 1 491 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 545.00 | 1 588 182.00 | 2 404 363.00 | 3 992 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 942.00 | 18 280.00 | | 57 942.00 |
DH Report à nouveau | -703 648.00 | 39 836.00 | | -703 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 568.00 | 39 662.00 | | 1 105 568.00 |
DL TOTAL (I) | 492 861.00 | 130 777.00 | | 492 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 391.00 | 4 516.00 | | 25 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 391.00 | 4 516.00 | | 25 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 226.00 | | | 420 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 951.00 | 12 177.00 | | 117 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 113.00 | 126 036.00 | | 1 021 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 673.00 | 49 244.00 | | 260 673.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 111.00 | 187 664.00 | | 1 886 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 363.00 | 322 958.00 | | 2 404 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916 370.00 | | 11 916 370.00 | 11 916 370.00 |
FG Production vendue services | 585 962.00 | | 585 962.00 | 585 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 332.00 | | 12 502 332.00 | 12 502 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 030 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 101 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 898.00 | 14 212.00 | | 64 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543 228.00 | 1 728 053.00 | | 12 543 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 660.00 | 1 688 391.00 | | 11 437 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 568.00 | 39 662.00 | | 1 105 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 681.00 | | 22 425.00 | 2 433 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 2 500 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486 714.00 | | 37 050.00 | 2 486 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 2 366 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 221.00 | | 22 417.00 | 2 352 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 033.00 | | 8.00 | 53 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 242.00 | 261 265.00 | 8 373.00 | 1 287 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503.00 | 4 549.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 689.00 | 256 716.00 | 8 373.00 | 1 231 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 722.00 | 7 669.00 | | 17 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 707.00 | | 10 661.00 | 29 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | 26 789.00 | 545.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 465.00 | 26 789.00 | 11 206.00 | 32 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 187.00 | 34 458.00 | 11 206.00 | 50 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 716.00 | 37 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 113.00 | 1 021 113.00 | | 1 021 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
UX Autres créances clients | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VB T. V. A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VI Groupe et associés | 420 226.00 | 420 226.00 | | 420 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 728.00 | 312 728.00 | | 312 728.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 161.00 | 1 768 161.00 | | 1 768 161.00 |