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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 174.00 | 665.00 | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 1 975.00 | 4 086.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 91 215.00 | 82 936.00 | 8 279.00 | 91 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 058.00 | 267 742.00 | 51 316.00 | 319 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 655.00 | 181 345.00 | 47 310.00 | 228 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 112.00 | 547 173.00 | 310 939.00 | 858 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 949.00 | 55 849.00 | 112 100.00 | 167 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 968.00 | 210 265.00 | 2 440 702.00 | 2 650 968.00 |
BZ Autres créances | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 44.00 | 416.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 179 292.00 | | 179 292.00 | 179 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 980.00 | 266 158.00 | 2 989 822.00 | 3 255 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 092.00 | 813 331.00 | 3 300 761.00 | 4 114 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 1 070 479.00 | 980 763.00 | | 1 070 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 933.00 | 89 715.00 | | 81 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 718.00 | | |
DK Provisions réglementées | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 688.00 | 1 400 096.00 | | 1 481 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 387.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 387.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 249.00 | 42 779.00 | | 28 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 805.00 | 20 315.00 | | 17 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 907.00 | 131 186.00 | | 87 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 098.00 | 560 628.00 | | 583 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 111.00 | 400 758.00 | | 550 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298.00 | 13 473.00 | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 542 079.00 | 392 690.00 | | 542 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 073.00 | 1 561 830.00 | | 1 814 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 761.00 | 2 975 313.00 | | 3 300 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 119.00 | 1 543 275.00 | | 1 806 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 302.00 | | 61 036.00 | 896 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 644.00 | 198 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 226.00 | 858 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 582.00 | 644 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | 800.00 | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 335.00 | | 60 236.00 | 674 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 009.00 | 56 022.00 | 86 858.00 | 578 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 135.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 970.00 | 55 887.00 | 86 858.00 | 564 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 376.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 387.00 | 5 000.00 | 13 387.00 | 13 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 485.00 | 55 849.00 | 82 485.00 | 82 485.00 |
6T Sur comptes clients | 99 867.00 | 125 606.00 | 15 208.00 | 99 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 44.00 | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 391.00 | 181 499.00 | 97 731.00 | 182 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 777.00 | 186 875.00 | 111 118.00 | 195 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 456.00 | 111 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 098.00 | 583 098.00 | | 583 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 079.00 | 542 079.00 | | 542 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 250.00 | | | 2 358 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 718.00 | | | 292 718.00 |
VB T. V. A. | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 214.00 | 20 260.00 | 7 955.00 | 28 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VP Divers | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 729.00 | 2 885 881.00 | 198 848.00 | 3 084 729.00 |
VW T.V.A. | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 167.00 | 1 718 212.00 | 7 955.00 | 1 726 167.00 |