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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 441.00 | 398.00 | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 2 582.00 | 3 479.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 91 215.00 | 84 154.00 | 7 061.00 | 91 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 624.00 | 285 935.00 | 46 690.00 | 332 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 331.00 | 170 873.00 | 63 458.00 | 234 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 819.00 | 556 985.00 | 313 834.00 | 870 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 678.00 | 44 460.00 | 131 218.00 | 175 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 768.00 | 231 267.00 | 2 112 501.00 | 2 343 768.00 |
BZ Autres créances | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 44.00 | 415.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 509 131.00 | | 509 131.00 | 509 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 911.00 | 275 772.00 | 2 937 140.00 | 3 212 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 731.00 | 832 757.00 | 3 250 974.00 | 4 083 731.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 852 284.00 | 1 070 479.00 | | 852 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 315.00 | 81 933.00 | | 319 315.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 376.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 138.00 | 1 481 688.00 | | 1 501 138.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | 28 249.00 | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | 17 805.00 | | 80 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 411.00 | 87 907.00 | | 37 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 475.00 | 583 098.00 | | 684 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 603.00 | 550 111.00 | | 606 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 298.00 | | |
EA Autres dettes | 314 093.00 | 542 079.00 | | 314 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 904.00 | 2 527.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 836.00 | 1 814 073.00 | | 1 739 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 974.00 | 3 300 761.00 | | 3 250 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 493.00 | 1 806 119.00 | | 1 734 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 112.00 | | 61 257.00 | 858 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 550.00 | 870 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 550.00 | 664 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 990.00 | | 67 793.00 | 644 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 979.00 | | -6 536.00 | 198 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 173.00 | 56 307.00 | 46 495.00 | 547 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 267.00 | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 999.00 | 56 040.00 | 46 495.00 | 533 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 263.00 | | 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 849.00 | 44 460.00 | 55 849.00 | 55 849.00 |
6T Sur comptes clients | 210 265.00 | 30 926.00 | 9 924.00 | 210 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 158.00 | 75 387.00 | 65 773.00 | 266 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 534.00 | 80 650.00 | 65 773.00 | 271 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 387.00 | 65 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 475.00 | 684 475.00 | | 684 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 093.00 | 314 093.00 | | 314 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 750.00 | | | 2 067 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
VB T. V. A. | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 955.00 | 2 612.00 | 5 343.00 | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VP Divers | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 369.00 | 2 460 057.00 | 192 312.00 | 2 652 369.00 |
VW T.V.A. | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 425.00 | 1 697 082.00 | 5 343.00 | 1 702 425.00 |