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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 14 202.00 | 2 397.00 | 16 599.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 3 189.00 | 2 872.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 88 794.00 | 82 951.00 | 5 843.00 | 88 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 487.00 | 324 596.00 | 209 891.00 | 534 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 826.00 | 184 490.00 | 72 336.00 | 256 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 578.00 | 609 427.00 | 472 152.00 | 1 081 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 037.00 | 163 820.00 | 2 208 217.00 | 2 372 037.00 |
BZ Autres créances | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 460.00 | 51.00 | 500 409.00 | 500 460.00 |
CF Disponibilités | 396 483.00 | | 396 483.00 | 396 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 414.00 | 163 871.00 | 3 635 543.00 | 3 799 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 993.00 | 773 298.00 | 4 107 695.00 | 4 880 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 1 021 716.00 | 852 284.00 | | 1 021 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 551.00 | 319 315.00 | | 330 551.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 639.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 734.00 | 1 501 138.00 | | 1 681 734.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 036.00 | 7 962.00 | | 164 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 798.00 | 80 388.00 | | 237 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 661.00 | 37 411.00 | | 317 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 043.00 | 684 475.00 | | 577 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 292.00 | 606 603.00 | | 564 292.00 |
EA Autres dettes | 555 131.00 | 314 093.00 | | 555 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 961.00 | 1 739 836.00 | | 2 415 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 695.00 | 3 250 974.00 | | 4 107 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 525.00 | 1 734 493.00 | | 2 301 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 819.00 | | 550 094.00 | 870 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 605.00 | 178 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 334.00 | 1 081 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | 16 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 252.00 | 886 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 144.00 | | 4 237.00 | 14 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 232.00 | | 537 187.00 | 664 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 443.00 | | 8 669.00 | 192 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 985.00 | 114 588.00 | 62 146.00 | 556 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 761.00 | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 544.00 | 113 827.00 | 62 146.00 | 543 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 196.00 | 267.00 | 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
6T Sur comptes clients | 231 267.00 | 2 838.00 | 70 285.00 | 231 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 772.00 | 2 844.00 | 114 745.00 | 275 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 411.00 | 3 040.00 | 115 012.00 | 286 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 114 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 043.00 | 577 043.00 | | 577 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 792.00 | 872 792.00 | | 872 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 982.00 | 2 177 982.00 | | 2 177 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
VB T. V. A. | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 935.00 | 49 500.00 | 114 435.00 | 163 935.00 |
VI Groupe et associés | 237 798.00 | 237 798.00 | | 237 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 514.00 | 2 702 708.00 | 173 806.00 | 2 876 514.00 |
VW T.V.A. | 286 197.00 | 286 197.00 | | 286 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 961.00 | 2 301 526.00 | 114 435.00 | 2 415 961.00 |