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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 16 310.00 | 2 109.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 3 796.00 | 2 265.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 88 794.00 | 84 169.00 | 4 625.00 | 88 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 591.00 | 379 269.00 | 204 321.00 | 583 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 789.00 | 227 786.00 | 104 003.00 | 331 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 095.00 | 711 330.00 | 590 766.00 | 1 302 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 259.00 | 84 153.00 | 2 467 105.00 | 2 551 259.00 |
BZ Autres créances | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 64.00 | 396.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 394.00 | 84 217.00 | 2 980 177.00 | 3 064 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 489.00 | 795 547.00 | 3 570 942.00 | 4 366 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 299 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 852 267.00 | 1 021 716.00 | | 852 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 794.00 | 330 551.00 | | 363 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 692 787.00 | 1 681 734.00 | | 1 692 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 541.00 | 164 036.00 | | 192 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 450.00 | 237 798.00 | | 37 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 265.00 | 577 043.00 | | 456 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 085.00 | 564 292.00 | | 566 085.00 |
EA Autres dettes | 615 814.00 | 555 131.00 | | 615 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 155.00 | 2 415 961.00 | | 1 868 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 942.00 | 4 107 695.00 | | 3 570 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 097.00 | 2 301 525.00 | | 1 758 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
FD Production vendue biens | 3 506 277.00 | | 3 506 277.00 | 3 506 277.00 |
FG Production vendue services | 1 715 723.00 | | 1 715 723.00 | 1 715 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 552.00 | | 5 227 552.00 | 5 227 552.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 18 164.00 | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | 267.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 18 431.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 4 986.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 17 608.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 22 790.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -4 358.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 417.00 | 78 473.00 | | 115 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 463.00 | 5 635 496.00 | | 5 366 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 669.00 | 5 304 945.00 | | 5 002 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 794.00 | 330 551.00 | | 363 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 711.00 | 12 619.00 | | 17 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 578.00 | 145 862.00 | 74 655.00 | 1 081 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 904.00 | 91 244.00 | 939.00 | 16 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 167.00 | 54 603.00 | 69 464.00 | 886 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 507.00 | 15.00 | 4 252.00 | 178 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 427.00 | 10 462.00 | 91 441.00 | 609 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 202.00 | 742.00 | 1 366.00 | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 225.00 | 9 721.00 | 90 074.00 | 595 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 163 820.00 | 618.00 | 80 285.00 | 163 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 871.00 | 631.00 | 80 285.00 | 163 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 439.00 | 631.00 | 80 853.00 | 174 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 80 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 265.00 | 456 265.00 | | 456 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 814.00 | 615 814.00 | | 615 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 892.00 | 2 453 892.00 | | 2 453 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VB T. V. A. | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 163.00 | 82 104.00 | 110 059.00 | 192 163.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 668.00 | 2 771 040.00 | 182 628.00 | 2 953 668.00 |
VW T.V.A. | 365 312.00 | 365 312.00 | | 365 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 155.00 | 1 758 097.00 | 110 059.00 | 1 868 155.00 |