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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 17 544.00 | 875.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 4 403.00 | 1 658.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 88 794.00 | 85 387.00 | 3 407.00 | 88 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 977.00 | 426 197.00 | 168 781.00 | 594 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 163.00 | 270 795.00 | 84 369.00 | 355 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 567.00 | | 195 567.00 | 195 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 366.00 | 804 325.00 | 550 041.00 | 1 354 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 122.00 | 48 177.00 | 2 279 945.00 | 2 328 122.00 |
BZ Autres créances | 225 295.00 | | 225 295.00 | 225 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 460.00 | 55.00 | 500 405.00 | 500 460.00 |
CF Disponibilités | 582 043.00 | | 582 043.00 | 582 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 088.00 | 48 231.00 | 3 736 857.00 | 3 785 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 454.00 | 852 556.00 | 4 286 898.00 | 5 139 454.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 852 267.00 | 852 267.00 | | 852 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 896.00 | 363 794.00 | | 298 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 889.00 | 1 692 787.00 | | 1 627 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 397.00 | 192 541.00 | | 712 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 349.00 | 37 450.00 | | 346 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 202.00 | 429 862.00 | | 706 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 485.00 | 566 085.00 | | 610 485.00 |
EA Autres dettes | 283 576.00 | 542 593.00 | | 283 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 009.00 | 1 768 531.00 | | 2 659 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 898.00 | 3 471 318.00 | | 4 286 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 170.00 | 1 758 097.00 | | 2 630 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 772 961.00 | | 3 772 961.00 | 3 772 961.00 |
FG Production vendue services | 2 023 822.00 | | 2 023 822.00 | 2 023 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 782.00 | | 5 796 782.00 | 5 796 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 4 167.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 4 917.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 788.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 788.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 2 129.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 260.00 | 115 417.00 | | 101 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 116.00 | 5 366 463.00 | | 5 967 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 220.00 | 5 002 669.00 | | 5 668 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 896.00 | 363 794.00 | | 298 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 327.00 | 17 711.00 | | 18 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 095.00 | | 52 271.00 | 1 302 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 234.00 | | 34 762.00 | 1 010 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 774.00 | | 17 509.00 | 182 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 330.00 | 92 995.00 | | 711 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | 1 234.00 | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 020.00 | 91 761.00 | | 695 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 202.00 | 706 202.00 | | 706 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 027.00 | 137 027.00 | | 137 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 576.00 | 283 576.00 | | 283 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 567.00 | | 195 567.00 | 195 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 327.00 | 2 216 327.00 | | 2 216 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VB T. V. A. | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 213.00 | 601 213.00 | | 601 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 184.00 | 82 345.00 | 28 839.00 | 111 184.00 |
VI Groupe et associés | 346 349.00 | 346 349.00 | | 346 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 125.00 | | | 601 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
VP Divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 914.00 | 2 553 777.00 | 200 137.00 | 2 753 914.00 |
VW T.V.A. | 323 255.00 | 323 255.00 | | 323 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 009.00 | 2 630 170.00 | 28 839.00 | 2 659 009.00 |