| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | 66 127.00 |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 150.00 | 453 256.00 | 2 894.00 | 456 150.00 |
AN Terrains | 222 188.00 | 171 469.00 | 50 720.00 | 222 188.00 |
AP Constructions | 3 178 852.00 | 2 133 406.00 | 1 045 446.00 | 3 178 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 284.00 | 2 930 197.00 | 404 087.00 | 3 334 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 148.00 | 585 522.00 | 84 625.00 | 670 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BF Prêts | 506 817.00 | | 506 817.00 | 506 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 010.00 | 70 000.00 | 136 010.00 | 206 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600 220.00 | 6 379 822.00 | 3 220 398.00 | 9 600 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262 847.00 | 311 564.00 | 5 951 283.00 | 6 262 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621 588.00 | | 1 621 588.00 | 1 621 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314 141.00 | 771 688.00 | 4 542 453.00 | 5 314 141.00 |
BT Marchandises | 237 198.00 | 11 440.00 | 225 758.00 | 237 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 194.00 | 144 465.00 | 2 369 730.00 | 2 514 194.00 |
BZ Autres créances | 569 420.00 | | 569 420.00 | 569 420.00 |
CF Disponibilités | 504 599.00 | | 504 599.00 | 504 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 991.00 | | 1 108 991.00 | 1 108 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137 023.00 | 1 239 157.00 | 16 897 867.00 | 18 137 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 344.00 | 7 618 979.00 | 20 123 365.00 | 27 742 344.00 |
CU Autres participations | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 710.00 | 12 294.00 | 1 416.00 | 13 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | | | 3 864 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
DG Autres réserves | 2 886 591.00 | | | 2 886 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 648.00 | | | -264 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 505.00 | | | 6 831 505.00 |
DN Avances conditionnées | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DO TOTAL (II) | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DP Provisions pour risques | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 156.00 | | | 2 838 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 032.00 | | | 1 477 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 169.00 | | | 3 369 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 579.00 | | | 2 065 579.00 |
EA Autres dettes | 2 428 276.00 | | | 2 428 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 958 829.00 | | | 12 958 829.00 |
ED (V) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123 365.00 | | | 20 123 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839 022.00 | | | 11 839 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 489.00 | | | 1 811 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 519.00 | 14 148.00 | 292 667.00 | 278 519.00 |
FD Production vendue biens | 11 318 779.00 | 9 618 470.00 | 20 937 249.00 | 11 318 779.00 |
FG Production vendue services | 176 547.00 | 12 925.00 | 189 472.00 | 176 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 773 845.00 | 9 645 543.00 | 21 419 387.00 | 11 773 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 012 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 576 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211 386.00 | |
GE Autres charges | | | 81 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 756 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 788.00 | | | -33 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 470.00 | | | -10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 847 679.00 | | | 23 847 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 112 327.00 | | | 24 112 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 648.00 | | | -264 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 795.00 | | 1 281 434.00 | 9 248 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 180.00 | | 2 530.00 | 11 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 910.00 | 1 130 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 311.00 | 837 698.00 | 9 600 220.00 | 92 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 311.00 | 28 788.00 | 7 569 237.00 | 92 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 136.00 | | 6 984.00 | 880 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 604.00 | | 404 731.00 | 7 285 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 875.00 | | 867 188.00 | 1 071 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 667.00 | 400 131.00 | 80 976.00 | 5 990 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | 3 027.00 | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 385.00 | 16 549.00 | | 460 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 015.00 | 380 555.00 | 80 976.00 | 5 521 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 522.00 | 5 101.00 | 112 757.00 | 276 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 896 575.00 | 1 094 692.00 | 896 575.00 | 896 575.00 |
6T Sur comptes clients | 130 249.00 | 116 694.00 | 102 478.00 | 130 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 824.00 | 1 211 386.00 | 999 053.00 | 1 096 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 346.00 | 1 216 486.00 | 1 111 810.00 | 1 373 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211 386.00 | 999 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 101.00 | 112 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 169.00 | 3 369 169.00 | | 3 369 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 471.00 | 765 471.00 | | 765 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 193.00 | 933 193.00 | | 933 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 308.00 | 3 875 308.00 | | 3 875 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
UP Prêts | 506 817.00 | | | 506 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 768.00 | | | 2 316 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
VB T. V. A. | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 037.00 | 1 820 037.00 | | 1 820 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 118.00 | 323 310.00 | 694 808.00 | 1 018 118.00 |
VI Groupe et associés | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 169.00 | | | 325 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 882.00 | | | 226 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 991.00 | | | 1 108 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 231.00 | 4 196 650.00 | 1 000 581.00 | 5 197 231.00 |
VW T.V.A. | 215 774.00 | 215 774.00 | | 215 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 958 829.00 | 11 839 021.00 | 1 094 808.00 | 12 958 829.00 |