| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | 66 127.00 |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | 240 000.00 | 124 843.00 | 364 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 103.00 | 486 274.00 | 253 829.00 | 740 103.00 |
AN Terrains | 237 243.00 | 184 868.00 | 52 375.00 | 237 243.00 |
AP Constructions | 3 861 166.00 | 2 802 335.00 | 1 058 831.00 | 3 861 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 386.00 | 3 495 092.00 | 432 293.00 | 3 927 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 663.00 | 534 395.00 | 92 268.00 | 626 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 229.00 | | 383 229.00 | 383 229.00 |
AX Avances et acomptes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BF Prêts | 292 084.00 | | 292 084.00 | 292 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 444.00 | 28 000.00 | 104 444.00 | 132 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 963 136.00 | 7 815 872.00 | 3 147 264.00 | 10 963 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990 586.00 | 2 360 264.00 | 3 630 322.00 | 5 990 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 511 065.00 | | 1 511 065.00 | 1 511 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 431 442.00 | 2 671 109.00 | 2 760 333.00 | 5 431 442.00 |
BT Marchandises | 319 728.00 | 52 514.00 | 267 214.00 | 319 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 798.00 | 15 177.00 | 4 623 621.00 | 4 638 798.00 |
BZ Autres créances | 729 199.00 | | 729 199.00 | 729 199.00 |
CF Disponibilités | 6 289 454.00 | | 6 289 454.00 | 6 289 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503 460.00 | | 1 503 460.00 | 1 503 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 472 099.00 | 5 099 064.00 | 21 373 035.00 | 26 472 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 435 268.00 | 12 914 936.00 | 24 520 332.00 | 37 435 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150 158.00 | 4 010.00 | 146 147.00 | 150 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | | | 3 864 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 492.00 | | | 386 492.00 |
DG Autres réserves | 4 926 247.00 | | | 4 926 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 981.00 | | | 922 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 290 554.00 | | | 10 290 554.00 |
DN Avances conditionnées | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DO TOTAL (II) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 880.00 | | | 5 442 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 713.00 | | | 248 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 916.00 | | | 3 469 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 250.00 | | | 1 887 250.00 |
EA Autres dettes | 2 798 927.00 | | | 2 798 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226 560.00 | | | 14 226 560.00 |
ED (V) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 332.00 | | | 24 520 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 676.00 | | | 11 430 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 387.00 | 32 726.00 | 350 113.00 | 317 387.00 |
FD Production vendue biens | 16 070 394.00 | 18 301 083.00 | 34 371 477.00 | 16 070 394.00 |
FG Production vendue services | 109 439.00 | 11 704.00 | 121 143.00 | 109 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 497 220.00 | 18 345 513.00 | 34 842 733.00 | 16 497 220.00 |
FM Production stockée | | | -995 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 852 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 923 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097 955.00 | |
GE Autres charges | | | 20 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 677 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 945 188.00 | | | 36 945 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 022 208.00 | | | 36 022 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 981.00 | | | 922 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 793.00 | | 1 039 612.00 | 10 245 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 579.00 | 735 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 263.00 | 105 005.00 | 10 963 136.00 | 217 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | 48 426.00 | 9 038 874.00 | 217 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 476.00 | | 149 597.00 | 1 021 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479 124.00 | | 825 439.00 | 8 479 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 973.00 | | 64 576.00 | 727 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102 650.00 | 489 639.00 | 48 426.00 | 7 102 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 846.00 | 374.00 | | 16 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 016.00 | 62 936.00 | | 447 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638 788.00 | 426 329.00 | 48 426.00 | 6 638 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 526 675.00 | 5 083 887.00 | 2 526 675.00 | 2 526 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 14 068.00 | 1 102.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528 887.00 | 5 369 965.00 | 2 527 777.00 | 2 528 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 072.00 | 5 369 965.00 | 2 530 963.00 | 2 532 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 916.00 | 3 469 916.00 | | 3 469 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 224.00 | 1 155 224.00 | | 1 155 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 330.00 | 547 330.00 | | 547 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 641.00 | 3 047 641.00 | | 3 047 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
UP Prêts | 292 084.00 | | 292 084.00 | 292 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 624.00 | 4 622 624.00 | | 4 622 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VB T. V. A. | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437 880.00 | 2 666 995.00 | 2 519 174.00 | 5 437 880.00 |
VI Groupe et associés | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 226.00 | 478 226.00 | | 478 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 460.00 | 1 503 460.00 | | 1 503 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 870.00 | 6 929 823.00 | 585 047.00 | 7 514 870.00 |
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 560.00 | 11 430 676.00 | 2 544 174.00 | 14 226 560.00 |