| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | 66 127.00 |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 506.00 | 423 338.00 | 167 168.00 | 590 506.00 |
AN Terrains | 237 243.00 | 180 931.00 | 56 311.00 | 237 243.00 |
AP Constructions | 3 500 311.00 | 2 602 288.00 | 898 023.00 | 3 500 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 310.00 | 3 316 507.00 | 552 803.00 | 3 869 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 310.00 | 539 061.00 | 32 249.00 | 571 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BF Prêts | 325 403.00 | | 325 403.00 | 325 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 793.00 | 7 102 650.00 | 3 143 143.00 | 10 245 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903 910.00 | 762 294.00 | 5 141 616.00 | 5 903 910.00 |
BN En cours de production de biens | 2 899 638.00 | | 2 899 638.00 | 2 899 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 038 563.00 | 1 717 328.00 | 3 321 235.00 | 5 038 563.00 |
BT Marchandises | 239 196.00 | 47 053.00 | 192 143.00 | 239 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 979.00 | 2 212.00 | 4 176 768.00 | 4 178 979.00 |
BZ Autres créances | 784 392.00 | | 784 392.00 | 784 392.00 |
CF Disponibilités | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782 807.00 | | 1 782 807.00 | 1 782 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 982 102.00 | 2 528 887.00 | 18 453 216.00 | 20 982 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 231 081.00 | 9 631 536.00 | 21 599 544.00 | 31 231 081.00 |
CU Autres participations | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 220.00 | 16 846.00 | 374.00 | 17 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | | | 3 864 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 492.00 | | | 386 492.00 |
DG Autres réserves | 4 274 142.00 | | | 4 274 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 105.00 | | | 652 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 635.00 | | | 9 387 635.00 |
DN Avances conditionnées | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DO TOTAL (II) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 040.00 | | | 3 228 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 971.00 | | | 4 485 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 555.00 | | | 2 205 555.00 |
EA Autres dettes | 1 672 739.00 | | | 1 672 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 202 418.00 | | | 12 202 418.00 |
ED (V) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 599 544.00 | | | 21 599 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243 839.00 | | | 11 243 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 742.00 | | | 2 038 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 871.00 | 21 137.00 | 291 008.00 | 269 871.00 |
FD Production vendue biens | 15 489 638.00 | 21 479 344.00 | 36 968 982.00 | 15 489 638.00 |
FG Production vendue services | 126 623.00 | 7 342.00 | 133 965.00 | 126 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 132.00 | 21 507 823.00 | 37 393 955.00 | 15 886 132.00 |
FM Production stockée | | | -887 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 850 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 911 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528 379.00 | |
GE Autres charges | | | 87 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 766 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 893 815.00 | | | 39 893 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 241 710.00 | | | 39 241 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 105.00 | | | 652 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 245.00 | | 738 531.00 | 9 856 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 320.00 | | 900.00 | 16 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 942.00 | 727 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 271.00 | 268 712.00 | 10 245 793.00 | 80 271.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 46 770.00 | 8 479 124.00 | 80 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 330.00 | | 170 146.00 | 851 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 803.00 | | 543 363.00 | 8 062 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 792.00 | | 24 123.00 | 925 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 495.00 | 407 925.00 | 46 770.00 | 6 741 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 765.00 | 21 097.00 | | 442 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 730.00 | 386 828.00 | 46 770.00 | 6 298 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 142.00 | 3 186.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 054 773.00 | 2 526 675.00 | 3 054 773.00 | 3 054 773.00 |
6T Sur comptes clients | 38 875.00 | 1 704.00 | 38 367.00 | 38 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093 648.00 | 2 528 379.00 | 3 093 140.00 | 3 093 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 790.00 | 2 531 564.00 | 3 101 282.00 | 3 101 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 971.00 | 4 485 971.00 | | 4 485 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 452.00 | 1 073 452.00 | | 1 073 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 311.00 | 798 311.00 | | 798 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 475.00 | 1 806 475.00 | | 1 806 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
UP Prêts | 325 403.00 | | 325 403.00 | 325 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 007.00 | 4 164 007.00 | | 4 164 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VB T. V. A. | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 502.00 | 2 062 502.00 | | 2 062 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 538.00 | 331 960.00 | 690 158.00 | 1 165 538.00 |
VI Groupe et associés | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782 807.00 | 1 782 807.00 | | 1 782 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334 759.00 | 6 757 663.00 | 577 096.00 | 7 334 759.00 |
VW T.V.A. | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 202 418.00 | 11 243 839.00 | 815 158.00 | 12 202 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |