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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | 66 127.00 |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 360.00 | 402 767.00 | 17 594.00 | 420 360.00 |
AN Terrains | 237 243.00 | 176 882.00 | 60 361.00 | 237 243.00 |
AP Constructions | 3 479 703.00 | 2 427 707.00 | 1 051 996.00 | 3 479 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 450.00 | 3 147 019.00 | 403 431.00 | 3 550 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 286.00 | 547 121.00 | 46 165.00 | 593 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
AX Avances et acomptes | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BF Prêts | 524 879.00 | | 524 879.00 | 524 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 245.00 | 6 741 494.00 | 3 114 750.00 | 9 856 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277 364.00 | 718 643.00 | 5 558 721.00 | 6 277 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 128 960.00 | | 3 128 960.00 | 3 128 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 697 031.00 | 2 276 964.00 | 3 420 067.00 | 5 697 031.00 |
BT Marchandises | 221 143.00 | 59 166.00 | 161 977.00 | 221 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 880.00 | 38 875.00 | 5 249 006.00 | 5 287 880.00 |
BZ Autres créances | 498 248.00 | | 498 248.00 | 498 248.00 |
CF Disponibilités | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205 649.00 | | 1 205 649.00 | 1 205 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533 024.00 | 3 093 648.00 | 19 439 376.00 | 22 533 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 397 411.00 | 9 835 142.00 | 22 562 269.00 | 32 397 411.00 |
CU Autres participations | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | | | 3 864 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 417.00 | | | 344 417.00 |
DG Autres réserves | 3 388 338.00 | | | 3 388 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 879.00 | | | 927 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 924.00 | | | 8 543 924.00 |
DN Avances conditionnées | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DO TOTAL (II) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DP Provisions pour risques | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 647.00 | | | 2 956 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244 940.00 | | | 1 244 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 086.00 | | | 5 162 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 745.00 | | | 1 698 745.00 |
EA Autres dettes | 2 347 473.00 | | | 2 347 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996 363.00 | | | 13 996 363.00 |
ED (V) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 562 269.00 | | | 22 562 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 923 294.00 | | | 12 923 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 846.00 | | | 1 738 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 024.00 | 7 628.00 | 239 651.00 | 232 024.00 |
FD Production vendue biens | 13 294 477.00 | 22 218 991.00 | 35 513 468.00 | 13 294 477.00 |
FG Production vendue services | 179 384.00 | 9 314.00 | 188 698.00 | 179 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 705 884.00 | 22 235 933.00 | 35 941 817.00 | 13 705 884.00 |
FM Production stockée | | | 1 611 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 457 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 311 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080 463.00 | |
GE Autres charges | | | 132 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 191 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 362.00 | | | 208 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 684 544.00 | | | 39 684 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756 664.00 | | | 38 756 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 879.00 | | | 927 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 675.00 | | 898 975.00 | 9 414 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 984.00 | 925 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 230.00 | 343 176.00 | 9 856 245.00 | 114 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 850.00 | 851 330.00 | 1 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 890.00 | 324 341.00 | 8 062 803.00 | 112 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 360.00 | | 4 160.00 | 850 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 475.00 | | 680 560.00 | 7 819 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 521.00 | | 214 256.00 | 728 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 099.00 | 345 642.00 | 160 247.00 | 6 556 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 044.00 | 2 276.00 | | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 760.00 | 21 535.00 | 1 850.00 | 406 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135 295.00 | 321 831.00 | 158 397.00 | 6 135 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 365.00 | 8 142.00 | 166 365.00 | 166 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 715 281.00 | 3 054 773.00 | 1 715 281.00 | 1 715 281.00 |
6T Sur comptes clients | 46 988.00 | 25 690.00 | 33 804.00 | 46 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 269.00 | 3 080 463.00 | 1 749 085.00 | 1 762 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 635.00 | 3 088 606.00 | 1 915 450.00 | 1 928 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 086.00 | 5 162 086.00 | | 5 162 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 151.00 | 1 011 151.00 | | 1 011 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 636.00 | 539 636.00 | | 539 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592 413.00 | 3 592 413.00 | | 3 592 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
UP Prêts | 524 879.00 | | 524 879.00 | 524 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 238 327.00 | 5 238 327.00 | | 5 238 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VB T. V. A. | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 540.00 | 1 748 540.00 | | 1 748 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 107.00 | 360 038.00 | 723 368.00 | 1 208 107.00 |
VI Groupe et associés | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 649.00 | 1 205 649.00 | | 1 205 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 605.00 | 7 026 645.00 | 774 960.00 | 7 801 605.00 |
VW T.V.A. | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 996 363.00 | 12 923 294.00 | 948 368.00 | 13 996 363.00 |