| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | 66 127.00 |
AH Fonds commercial | 874 843.00 | | 874 843.00 | 874 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 969.00 | 561 992.00 | 205 977.00 | 767 969.00 |
AN Terrains | 237 243.00 | 187 683.00 | 49 560.00 | 237 243.00 |
AP Constructions | 4 251 396.00 | 3 003 889.00 | 1 247 507.00 | 4 251 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 065.00 | 3 653 071.00 | 279 994.00 | 3 933 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 404.00 | 570 257.00 | 108 147.00 | 678 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 702.00 | | 960 702.00 | 960 702.00 |
AX Avances et acomptes | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 236.00 | | 224 236.00 | 224 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BF Prêts | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 428.00 | 28 000.00 | 65 428.00 | 93 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 582 675.00 | 8 049 801.00 | 4 532 874.00 | 12 582 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438 779.00 | 1 500 272.00 | 5 938 507.00 | 7 438 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447 941.00 | | 2 447 941.00 | 2 447 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 928 290.00 | 2 171 967.00 | 3 756 323.00 | 5 928 290.00 |
BT Marchandises | 404 917.00 | 28 755.00 | 376 162.00 | 404 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 568.00 | 4 472.00 | 3 985 097.00 | 3 989 568.00 |
BZ Autres créances | 1 441 038.00 | | 1 441 038.00 | 1 441 038.00 |
CF Disponibilités | 1 584 761.00 | | 1 584 761.00 | 1 584 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823 398.00 | | 1 823 398.00 | 1 823 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 131 309.00 | 3 705 466.00 | 21 425 844.00 | 25 131 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 778 979.00 | 11 755 267.00 | 26 023 712.00 | 37 778 979.00 |
CU Autres participations | 150 158.00 | 4 010.00 | 146 147.00 | 150 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | | | 3 864 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 492.00 | | | 386 492.00 |
DG Autres réserves | 5 849 227.00 | | | 5 849 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 816.00 | | | 10 435 816.00 |
DP Provisions pour risques | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 430.00 | | | 5 208 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 753.00 | | | 462 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 798.00 | | | 4 654 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 186.00 | | | 1 979 186.00 |
EA Autres dettes | 3 058 848.00 | | | 3 058 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 522 369.00 | | | 15 522 369.00 |
ED (V) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 023 712.00 | | | 26 023 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 629.00 | | | 11 312 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 645.00 | 5 336.00 | 363 981.00 | 358 645.00 |
FD Production vendue biens | 18 110 519.00 | 11 039 196.00 | 29 149 715.00 | 18 110 519.00 |
FG Production vendue services | 101 034.00 | 18 320.00 | 119 354.00 | 101 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 570 198.00 | 11 062 852.00 | 29 633 050.00 | 18 570 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 124 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705 092.00 | |
GE Autres charges | | | 201 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 625 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 785.00 | | | 460 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 618.00 | | | -269 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 971.00 | | | -10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 386 050.00 | | | 37 386 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 229 120.00 | | | 37 229 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 136.00 | | 2 060 627.00 | 10 963 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 230.00 | 783 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 965.00 | 421 124.00 | 12 582 675.00 | 19 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 1 708 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 6 893.00 | 10 073 497.00 | 19 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 073.00 | | 877 866.00 | 1 171 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038 874.00 | | 1 061 482.00 | 9 038 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 970.00 | | 121 279.00 | 735 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 862.00 | 480 822.00 | 6 893.00 | 7 543 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 952.00 | 75 719.00 | | 509 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016 690.00 | 405 104.00 | 6 893.00 | 7 016 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 995.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 083 887.00 | 3 700 994.00 | 5 083 887.00 | 5 083 887.00 |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 3 362.00 | 14 068.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371 074.00 | 3 704 356.00 | 5 337 955.00 | 5 371 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 074.00 | 3 769 351.00 | 5 337 955.00 | 5 371 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 798.00 | 4 654 798.00 | | 4 654 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 923.00 | 1 172 923.00 | | 1 172 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 482.00 | 643 482.00 | | 643 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 601.00 | 3 521 601.00 | | 3 521 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 236.00 | | 224 236.00 | 224 236.00 |
UP Prêts | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 984 202.00 | 3 984 202.00 | | 3 984 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 270 215.00 | 270 215.00 | | 270 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 202 249.00 | 992 509.00 | 3 364 301.00 | 5 202 249.00 |
VI Groupe et associés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 914.00 | 312 914.00 | | 312 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 526.00 | 930 526.00 | | 930 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823 398.00 | 1 823 398.00 | | 1 823 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 716.00 | 7 326 621.00 | 632 095.00 | 7 958 716.00 |
VW T.V.A. | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522 369.00 | 11 312 629.00 | 3 364 301.00 | 15 522 369.00 |